7月3日基金净值:国泰鑫睿混合最新净值1.6792,跌0.43%

证券之星   2023-07-04 19:20:56


【资料图】

7月3日,国泰鑫睿混合最新单位净值为1.6792元,累计净值为1.6792元,较前一交易日下跌0.43%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.38%,近3个月下跌2.42%,近6个月下跌1.19%,近1年下跌9.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰鑫睿混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比78.51%,债券占净值比0.73%,现金占净值比20.86%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为程洲,程洲于2019年11月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报68.64%。期间重仓股调仓次数共有56次,其中盈利次数为28次,胜率为50.0%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.79%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)