2023-08-01
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e公司讯，中金公司研报表示，当前关注价值风格，地产产业链有望继续占优。本次政治局会议直指市场核心关切、会后各部委积极落实，有望逐步扭转投资者偏谨慎预期。我们认为近期的市场风格可能会阶段性转向大胜小、价值优于成长，地产产业链等政策重点支持领域有望成为当下投资主线。8月行业配置主要调整：上调煤炭、有色金属、钢铁、建材、工程机械、保险、券商、地产开发、酒类；下调电力运营、高端机械、计算机、电信服务、传媒游戏、半导体、纺织服装、生物科技、农林牧渔。8月行业配置结论：超配酒类、家电、房产开发、保险、建筑装饰；低配水务及环保、商贸零售、城市燃气、电商、农林牧渔。
