7月股基红黑榜:超四成取得正收益,多只黑榜基金净值无力回天

界面新闻   2023-08-04 05:31:47

7月A股以三大指数集体微涨收官,沪指累计上涨2.78%,深成指累计上涨1.43%,创业板指累计上涨0.98%。根据申万行业分类,房地产、非银金融、商贸零售和食品饮料涨幅居前四,TMT板块调整明显,传媒、计算机、电子和通信等板块跌幅较大。

纳入统计的482只(AC份额合并计算)股票型基金在7月份的平均收益率为-0.90%,成绩比起上半年有所修复。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对普通股票型基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理月度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。


(资料图片)

下表为综合得分最高的10只股票型基金:

表:7月份股票型基金红榜基金明细来源:Wind ,界面新闻编制

赵超管理的太平价值增长A综合排名第一,7月收益率为9.44%,该基金于2021年4月成立,当前规模1.32亿元,上半年收益为-3.52%,二季度开始收益率开始有所修复,收益率为8.24%。

该基金主要布局传媒、化工和农林牧渔等行业。上半年TMT行业涨幅较大,由于布局了传媒板块,兑现了部分板块受益,而化工、农林牧渔等行业对业绩产生了负贡献。

王贵重管理的嘉实前沿科技7月收益率为13.96%,该基金二季度收益率为-12.23%,上半年收益率为-6.45%。该基金于2017年5月成立,当前规模11.33亿元。成立以来收益率74.63%。回溯近几个季度,该基金从今年第一季度开始增加了港股配置,一季度港股配置占资产27.45%,二季度提高到60.15%。

基金经理在二季报中表示,长期聚焦的三大需求就是能源、信息、生命。从而衍生出看好的5大方向,半导体、数字化、新能源、互联网平台、创新药。

本月黑榜中,多为重仓TMT板块基金。下表为综合得分最低的10只股票型基金:

表:7月份股票型基金黑榜基金明细来源:Wind ,界面新闻编制

杨宁嘉管理的海富通电子信息传媒产业A位居黑榜榜首,7月收益率为-17.5%,二季度收益率为10.58%,上半年收益率为23.69%。

该基金于2018年12月成立,现规模为16.85亿元,成立以来收益率为149.19%。现任基金经理杨宁嘉于2021年9月接管,该基金近两年收益为-29.33%。从持仓来看,该基金调仓主要追踪市场热点,2022年四季度重仓新能源板块,今年上半年调仓押注TMT板块。

林开盛管理的太平行业优选A7月收益率为-17.04%。值得注意的是该产品单位净值跌到了0.69。该基金自2022年1月起单位净值已破“1”,最低曾跌至0.65。尽管该基金曾在5月登上股基红榜,主要是因为押中了TMT个股。从持仓来看,这只基金调仓幅度较大,前十大重仓股,连续三个季度集体“换血”。2022年第四季度,主要押注新能源板块,今年一二季度调仓换血,跟行情押注TMT板块。

(文章来源:界面新闻)